Карточка счета 51

v7.7. Бух: Вопрос по отчету "Анализ счета по субконто"

Я
   nihtfershtein Ситуация такая: была отгрузка на сумму 204247,53. Потом была выписка, где было 3 оплаты. 2 оплаты покрывали отгрузку, одна — аванс. Договор валютный (в реале, в 1С — рублевый), появляются суммовые разницы. Но из-за особенностей работы на предприятии суммовые разницы считаются в ручную. Соответственно, создана операция на суммовую разницу = 3488,51. Когда вывожу анализ счета 62.1 по субконто, получается такая вот штука (странно то, что сумма операции по сумм.разницам не участвует в обороте, и появляется сальдо, которого быть не должно):

Субконто Счет С кред. счетов В дебет счетов (ДП01-0771) № М-183/05
от 27.09.2005 г. Нач. сальдо — — 51200,759.0290204,247.53913,488.51 Обороты 204,247.53200,759.02 Кон. сальдо 3,488.51 С чем это связано, кто-нить знает??? 
     nihtfershtein

Опс… отчет поехал, но я думаю и так понятно.

   nihtfershtein

up

   nihtfershtein

неужели все увлеклись офф-топиками настолько, что и помочь сложно???

   пс

Форум бывает желтым, синим и белым. ЛСД не требуется, просто загляните в Личные Настройки

   nihtfershtein

(4) ???

   Коллега

(0) Не вижу аванса по 62.1. Вид анализа говорит о явном сбое. Я бы сделал копию базы. В ней (в копии) пересчитал итоги за период.

Анализ счета по субконто

Если не поможет — тестирование базы в конфигураторе (тоже копии). Попробуйте сделать непроведенным док, который ввел 3488.51, как изменится анализ?

   nihtfershtein

(6) Аванс был в выписке и пошел на 62.2

   nihtfershtein

А тестирование базы в конфигураторе — это как?

   nihtfershtein (6) Красотаааа…. Отключил проводки операции, которая ввела 3488.51. Вот что получилось. Не понимаю…

(ДП01-0771) № М-183/05 от 27.09.2005 г.    Нач. сальдо        
51200,759.0290204,247.53 Обороты 204,247.53197,270.51 Кон. сальдо 6,977.02 Нач. сальдо Обороты 204,247.53197,270.51 Кон. сальдо 6,977.02    Коллега

(8) Зайти не в Предприятие, а в Конфигуратор. Далее Администрирование — Тестирование и исправление ИБ. Только для безопасности делайте это в копии.

 
 

   nihtfershtein

(10) Согласен, тут явно глюк. Я сейчас в копии обновил релиз (был 466) на 473, и там отчет дал правильный результат. При обновлении происходит тестирование и исправление?

   nihtfershtein

(10) При пересчете бух итогов ошибка исправилась, спасибо.

   Коллега

(11) При обновлении восстанавливаются индексные файлы проводок и происходит пересчет итогов. Похоже, этого оказалось достаточно.
(12)Рад был помочь.

TurboConf 5 — расширение возможностей Конфигуратора 1С

ВНИМАНИЕ! Если вы потеряли окно ввода сообщения, нажмите Ctrl-F5 или Ctrl-R или кнопку "Обновить" в браузере.

Ветка сдана в архив. Добавление сообщений невозможно.
Но вы можете создать новую ветку и вам обязательно ответят!
Каждый час на Волшебном форуме бывает более 2000 человек.

Страница не найдена

Счет 51 «Расчетные счета»

Счет 51 «Расчетные счета» предназначен для обобщения информации о наличии и движении денежных средств в валюте Российской Федерации на расчетных счетах организации, открытых в кредитных организациях.

По дебету счета 51 «Расчетные счета» отражается поступление денежных средств на расчетные счета организации. По кредиту счета 51 «Расчетные счета» отражается списание денежных средств с расчетных счетов организации. Суммы, ошибочно отнесенные в кредит или дебет расчетного счета организации и обнаруженные при проверке выписок кредитной организации, отражаются на счете 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» (субсчет "Расчеты по претензиям").

Операции по расчетному счету отражаются в бухгалтерском учете на основании выписок кредитной организации по расчетному счету и приложенных к ним денежно-расчетных документов.

Аналитический учет по счету 51 «Расчетные счета» ведется по каждому расчетному счету.

Счет 51 «Расчетные счета» корреспондирует со счетами:

по дебету по кредиту
50 Касса
51 Расчетные счета
52 Валютные счета
55 Специальные счета в банках
57 Переводы в пути
58 Финансовые вложения
60 Расчеты с поставщиками и подрядчиками
62 Расчеты с покупателями и заказчиками
66 Расчеты по краткосрочным кредитам и займам
67 Расчеты по долгосрочным кредитам и займам
68 Расчеты по налогам и сборам
69 Расчеты по социальному страхованию и обеспечению
71 Расчеты с подотчетными лицами
73 Расчеты с персоналом по прочим операциям
75 Расчеты с учредителями
76 Расчеты с разными дебиторами и кредиторами
79 Внутрихозяйственные расчеты
80 Уставный капитал
86 Целевое финансирование
90 Продажи
91 Прочие доходы и расходы
98 Доходы будущих периодов
99 Прибыли и убытки
04 Нематериальные активы
50 Касса
51 Расчетные счета
52 Валютные счета
55 Специальные счета в банках
57 Переводы в пути
58 Финансовые вложения
60 Расчеты с поставщиками и подрядчиками
62 Расчеты с покупателями и заказчиками
66 Расчеты по краткосрочным кредитам и займам
67 Расчеты по долгосрочным кредитам и займам
68 Расчеты по налогам и сборам
69 Расчеты по социальному страхованию и обеспечению
70 Расчеты с персоналом по оплате труда
71 Расчеты с подотчетными лицами
73 Расчеты с персоналом по прочим операциям
75 Расчеты с учредителями
76 Расчеты с разными дебиторами и кредиторами
79 Внутрихозяйственные расчеты
80 Уставный капитал
81 Собственные акции (доли)
84 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
96 Резервы предстоящих расходов
99 Прибыли и убытки

В типовой конфигурации "1С:Бухгалтерия 7.7" (а так же в других типовых конфигурациях "1С: Предприятия", где ведется хозрасчетный бухгалтерский учет) для ведения учета организациями, имеющими несколько рублевых расчетных счетов, на счете 51 "Расчетный счет" организован аналитический учет по субконто "Банковские счета", и не предусмотрено ведение субсчетов.

Такой порядок ведения учета целесообразно применять по следующим причинам:

  • Помимо использования в качестве субконто, справочник "Банковские счета" необходим для хранения реквизитов расчетных счетов. Эти реквизиты используются при формировании платежных поручений.

  • Открытие нового расчетного счета не требует перенастройки рабочего плана счетов, типовых операций и документов, использующих счет 51.

Остатки и обороты по отдельным банковским счетам можно получить с помощью стандартных отчетов ("Оборотно-сальдовая ведомость по счету", "Журнал ордер счета по субконто", "Анализ счета по субконто" и др.).

Анализ 51 счета по контрагентам, договорам и документам

Кроме того, существует возможность настроить традиционно синтетические отчеты для вывода данных аналитического учета (например, "Оборотно- сальдовая ведомость").

Для получения в отчете "Оборотно-сальдовая ведомость" остатков и оборотов не только по счету 51 в целом, но и по каждому банковскому счету в отдельности достаточно настроить вывод результатов отчета и сформировать отчет, установив флаг "Данные по субсчетам и субконто". При первом запуске в режиме "1С: Предприятие" отчет "Оборотно-сальдовая ведомость" настраивается автоматически. Для задания или изменения вывода результатов отчета используйте кнопку "Настройка" в диалоге отчета.

Отчет "Карточка счета" также может выводить как движения по счету 51 в целом, так и по отдельным банковским счетам. Для этого в диалоге отчета следует выбрать нужный банковский счет. Установив показ оборотов по дням. можно добиться того, что форма отчета "Карточка счета" приблизится к банковской выписке, что может быть удобно для контроля введенных данных.

При формировании синтетических отчетов (таких, как "Шахматка", "Главная книга", "Журнал-ордер") выводятся сводные остатки и обороты по счету 51. Но эти сводные цифры могут быть развернуты в других отчетах. Чтобы это сделать, достаточно просто дважды щелкнуть левой клавишей "мыши", установив ее указатель на нужной ячейке отчета.

Например, по двойному щелчку в отчете "Оборотно-сальдовая ведомость" программа выводит список отчетов, которые она предлагает использовать для расшифровки выбранной ячейки. Чтобы развернуть сальдо и обороты счета 51 по банковским счетам, следует выбрать отчет "Ведомость по счету"– программа откроет оборотно- сальдовую ведомость по банковским счетам. Если же из отчета "Оборотно- сальдовая ведомость" открыть "Карточку счета" или "Отчет по проводкам" (по 51-му счету), то программа выведет проводки по всем банковским счетам. Отбор по банковскому счету можно установить, перейдя в режим настройки и указав нужный банковский счет. Для этого банковский счет в "Карточке счета" следует выбрать в поле "Субконто1", а в "Отчете по проводкам"– вписать его наименование в поле "Фильтр" (дописать в конец строки).

Аналогично "Оборотно-сальдовой ведомости" можно расшифровать сводные данные по 51-му счету при просмотре других синтетических отчетов.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *