Разноска банковских выписок в 1С

⇒Курсы Стимул › Справочник › Полезные материалы › 1С:Предприятие 8.2 › Бухгалтерия для Украины › Ведение учета

1С:Предприятие 8.2 /
Бухгалтерия для Украины /
Ведение учета

Банковская выписка

В отличии от «1С: Бухгалтерия 7.7», где проводки по передвижению безнала создавались лишь банковской выпиской, в «1С: Бухгалтерия 8 для Украины» ситуация совершенно обратная. Проводки создаются платежными поручениями, банковские выписки же → только обработки, которые помогают перенести пришедшие из банка выписки, но не делают ни одной проводки.

Выписка банка

Зайдя во вкладку «Банк» и нажав на сноску «Выписка банка», мы увидим окно обработки, в котором необходимо указать предприятие, расчетный счет, и период, на продолжении какого нам нужны банковские выписки. Результатом будет выведение перечня существующих банковских выписок («Выписка банка»).

Форма обработки не только отображает все созданные выписки по определенному счету организации, но также регистрирует платежные документы в соответствии с полученной из банка выпиской. Чтобы это сделать, необходимо щелкнуть по кнопке «Добавить».

Банковские выписки в 1С 8.2

Открывшееся окно нужно для внесения данных о предприятии, расчетного счета и даты выписки.

Внимание! Вносить выписку необходимо той датой, за которой закреплен бумажный документ.

Добавить в выписку платежные документы можно с помощью кнопки «Добавить», впоследствии откроется окно, в котором нужно выбрать тип документа, и вид действия («Выписка банка → Выбор типа документа → Выбор вида операции»).

Выписка банка → Выбор типа документа → Выбор вида операции

Внимание! Все входящие платежные документы, которые были введены с помощью обработки, имеют по умолчанию установленную галочку возле значения «Оплачено» и во время проведения документы создают проводки.

Внося данные в выписку банка, есть возможность определить признак оплаты исходящим платежным документам, внесенным заранее в базу данных. Это можно сделать с помощью кнопки «Подобрать неоплаченные», в результате чего в отдельном окне будет выбран перечень всех исходящих платежных документов, оплата которых не была отображена до этого. В перечне документов необходимо отметить галочками оплаченные платежные поручения и щелкнуть на кнопку «Провести отмеченные». В результате выбранным платежным документам по умолчанию будет отмечен признак оплаты, документы создадут проводки перевода денег.

Курсы бухгалтерские
Новости и события
Курс "Бухгалтерский учет + 1С:Бухгалтерия 8.2 для начинающих"

Другие материалы по теме:
банковские выписки, признак оплаты, выписка банка, 1с: бухгалтерия, 1с: бухгалтерия 8 для украины, выписка, обработки, банк, добавить, по умолчанию, дата, 2013, проводки, документы, документов, организация, бухгалтерия, операции, действия, вид, документа, счет, документ

Материалы из раздела: 1С:Предприятие 8.2 / Бухгалтерия для Украины / Ведение учета

Другие материалы по теме:

Общесистемные механизмы и принципы

Учет безналичных денежных средств. Поступление денежных средств

Общие механизмы товарных документов

Переоценка основных средств

Журналы, журнал операций

Нас находят: как разнести банк, проводки банковской выписки, банківська виписка в 1с 8 2, https://yandex ru/clck/jsredir?from=yandex ru%3Bsearch%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1835 N6RT2BeQo9hYLdbJg1UCmHV0HvIrNHTWvBXX8Jn3Hu9xgjVkb5xXHR7KYDV6mWw3 b5b5297d222173f3cca1d5c53ecc4499c808b0b7&uuid=&state=_BLhILn4SxNIvvL0W45KSic66uCIg23qh8iRG9, https://yandex ru/clck/jsredir?from=yandex ru%3Bsearch%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1822 8ojWvVCnsGByYhOFpuXtDKkYianGH5cyrGsDYwwtDlAs4a9BAF7LKMifaxwISUOX ae6ab802ac722b56a3ce90c69d3202ea3b58f3cd&uuid=&state=_BLhILn4SxNIvvL0W45KSic66uCIg23qh8iRG9, как правильно разнести банк, как разнести банк в 1с 8 2 украина, как виглядит банківська виписка в 1с, бухгалтеріч як розносити банк, как разнести банк в 1с украина

           

«Учет банковских операций» Основные данные

1   2   3   4   5   6   7   8   9   …   13

3.7.Схема процесса «Разнесение исходящих платежей»

Схема бизнес процесса FI07.01.04.00 «Разнесение исходящих платежей» представлена в Приложении 5.

3.7.1.Описание шагов процесса

Разнесение исходящих платежей выполняется в процессе постобработки загруженной банковской выписки с помощью транзакции FEBAN.

Пришедшая из банка выписка содержит в расходных позициях номера и даты платежных поручений, сформированных в системе SAP ERP.

Банковские выписки в 1С 8.3 Бухгалтерия 3.0

При разнесении исходящих платежей программа сопоставляет исходящий платеж с ранее созданной заявкой на оплату (ТП или ТАП). Виды исходящих платежей: постоплата, авансовые платежи, безакцептное списание денежных средств (банковские комиссии).

В системе создаются документы:

  • исходящего платежа — Дт 60*,66*,67* 76*,70*,71*,75* Кт 5*2 (технический);
  • исходящего аванса — Дт 60*, 76* (авансовые счета) Кт 5*2(технический);
  • безакцептное списание комиссии – Дт 91* Кт 5*2 (технический).

Автоматически в такие документы в позицию по дебету копируется ряд контировок из ТАП (номер договора, код НДС, МВП).

Исходящие оплаты подробнее представлены в Приложении 6 «Карта проводок».

Для проведения документов во второй области настраиваются правила банковских проводок.

Правило банковской проводки – это вид платежной операции (шаблон, ведущийся в настройках системы), которая присваивается каждой позиции банковской выписки при загрузке выписки. В правиле проводки указываются коды проводки (дебет и кредит) и подстановки бухгалтерских счетов, по которым должны быть проведены суммы позиций выписки. Правило проводки – это схема автоматической проводки по бухгалтерским счетам в корреспонденции с денежными банковскими счетами.

3.7.2.Характеристика ролей

Роль «Бухгалтер» соответствует выполнению операций по постобработке банковской выписки: контролю загруженных данных, при отсутствии обязательных параметров — их ввод; разноска исходящих платежей.

3.8.Схема процесса «Разнесение входящих платежей»

Схема бизнес процесса FI07.01.05.00 «Разнесение входящих платежей» представлена в Приложении 7.

3.8.1.Описание шагов процесса

При загрузке банковской выписки система автоматически определяет дебитора, от которого поступают денежные средства (на основании его банковских реквизитов, прописанных в справочнике контрагентов). В зависимости от указанного типа операции на втором этапе обработки выписки в учете отражаются следующие виды документов: входящие авансы или входящие оплаты.

Входящие платежи по операциям:

  • Расчеты с оптовыми покупателями и заказчиками;
  • Операции эквайринга;
  • Потребительские кредиты;
  • Инкассация;
  • Деньги в пути для операций перечисление денежных средств со счета на счет.

При продаже юридическим лицам по безналичному расчету из модуля SD (Сбыт) создается требование авансового платежа (ТАП). Подробнее создание ТАП из SD описано в КП LO16 «Розничные и интернет продажи и возвраты» При разноске банковской выписки входящая оплата автоматически выравнивается с ТАП, при загрузке банковской выписки распознавание происходит по номеру заказа. Пример проводки в системе: Дт 51*1 Кт 62* Дебитор с указание договора, если он был указан в назначении платежа.

Проводки по входящим платежам для операций:

  1. Эквайринга: Дт 51*1 Кт 76* дебитор Банк-эквайер, общая сумма платежей за минусом комиссии. Загрузка реестра с расшифровкой по операциям Дт 76* дебитор Банк-эквайер Кт 5704010000 (с указанием БИК банка и 4 цифры карты клиента и номера пин пада) сумма без комиссии. Один реестр соответствует одному платежному поручению. Для распознавания платежей будет использоваться номер платежного поручения и 4 последних цифры кредитной карты. Удержание комиссии Дт91* Кт 76* дебитор Банк-эквайер сумма комиссии;
  2. Интернет эквайринга (7614020000), инвойсинга (7614040000), электронных денег (7614050000): Дт 51*1 Кт 76* дебитор Банк-эквайер, платеж на общую сумму за минусом комиссии. Затем приходит реестр — расшифровка по операциям и загрузка его Дт 76* дебитор банк-эквайер Кт76* сумма за минусом комиссии. Реестр соответствует одному платежному поручению. Для распознавания платежей будет использоваться заказ клиента (номер реестра и 4 последних цифры кредитной карты). Удержание комиссии Дт 91* Кт 76* дебитор Банк-эквайер.
  3. Потребительские кредиты: Дт 51*1 Кт 76 дебитор Банк-эквайер, платеж на общую сумму за минусом комиссии. Загрузка реестра Дт 76* дебитор Банк-эквайер Кт 7614010000 полная сумма. Более подробно процесс описан в КП FI06 «Интеграция с одной платежной системой».
  4. Инкассация: платежное поручение приходит с указанием инкассаторской сумки в назначении платежа. По номеру инкассаторской сумки можно определить магазин через таблицу сопоставления. При разнесении выписки будет формироваться документ Дт 5*1 Кт 5705010000 (Переводы в пути Касса-Банк. Рубли);
  5. Возвраты от поставщиков Дт 51*1 Кт 60*,76* дебитор.

Входящие оплаты подробнее представлены в Приложении 6 «Карта проводок».

3.8.2.Характеристика ролей

Роль «Сотрудник отдела Казначейства» соответствует выполнению операций по обработке банковской выписки: контролю загруженных данных, при отсутствии обязательных параметров — их ввод; разноска исходящих платежей.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   …   13

Похожие:

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:

Все бланки и формы на filling-form.ru

filling-form.ru

Как в программе 1С 8.3 Бухгалтерия сформировать выписку?

Данная статья я расскажет как в 1С 8.3 Бухгалтерия 3.0 пользоваться функционалом банковских выписок и обменом с банк клиентом:

  • где в интерфейсе программы находятся банковские документы
  • как создать новое исходящее платежное поручение
  • как выгрузить платежки для оплаты в клиент банк
  • как загрузить из клиент банка входящие платежные поручения и подтверждения оплаты

Работа с банком

Общая схема работы за отдельно взятый день с выписками в 1С такая:

  1. Производим загрузку из клиента банка в 1С: поступления за вчера и подтверждения вчерашних исходящих платежей (+комиссии)
  2. Создаем платежные поручение которые нужно оплатить сегодня
  3. Выгружаем их в клиент банк

И так каждый день или любой другой период.

В интерфейсе журнал банковских выписок расположен в разделе «Банк и касса»:

Как создать новое исходящее платежное поручение

Платежное поручение — документ для отправки его в банк, его можно распечатать по стандартной банковской форме. Вводится на основании Счета, Поступления товаров и услуг и других документов. Будьте внимательны, документ не делает никаких проводок по бухгалтерскому учету! Проводки делает следующий в цепочке документ 1С 8.3 — «Списание с расчетного счета».

Что бы создать новый документ зайдите в журнал «Платежные поручение» указанного выше раздела и нажать кнопку «Создать». Откроется форма нового документа.

Первое, с чего необходимо начать — выбор вида операции.

Как разнести выписку банка

От этого зависит выбор будущей аналитики:

Для примера выберем «Оплата поставщику». Среди обязательных полей для такого вида платежа:

  • Организация и счет организации — реквизиты нашей организации;
  • Получатель, договор и счет — реквизиты нашего контрагента-получателя;
  • Сумма, ставка НДС, назначение платежа

После заполнения всех полей проверьте правильность указания реквизитов.

Выгрузка платежных поручений из 1С в клиент банк

Следующий этап — передача данных по новым платежам в банк. Обычно в организациях это выглядит так: за весь день бухгалтера создают множество документов и в определенное время ответственный человек делает выгрузку платежек в банковскую программу. Выгрузка происходит через специальный файл — 1c_to_kl.txt.

Что бы сделать выгрузку заходим в журнал платежных поручений и нажимаем кнопку «Выгрузить». Откроется специальная обработка в которой нужно указать Организацию и её счет. После указать даты за которые нужно сделать выгрузку и куда сохранить полученный файл 1c_to_kl.txt:

Нажимаем выгрузить, получаем файл, примерно следующего содержания:

Его и нужно загружать в клиент банк.

Загрузка в 1С выписки банк клиента

Практически любой клиент банк поддерживает выгрузку файла формата KL_TO_1C.txt. В нем содержится все данные по входящим и исходящим платежка за выбранный период. Что бы его загрузить зайдите в журнал «Выписки банка» и нажмите кнопку «Загрузить».

В открывшейся обработке выберите организации, её счет и расположения файл (который вы выгружали из клиент банка). Нажмите «Обновить из выписки»:

 

Мы увидим список документов 1с 8.3 «поступление на расчетный счет» и «списания с расчетного счета»: как входящие, так и исходящие (в том числе за услуги банка). После проверки достаточно нажать кнопку «Загрузить» — система автоматически сформирует нужные документы по списку с нужными бухгалтерскими проводками.

  • Если система не нашла контрагента в базе 1С по ИНН и КПП — она создаст нового. Будьте внимательны, возможно контрагент в базе есть, но с отличными реквизитами.
  • Если вы пользуетесь статьями движения денежных средств — обязательно заполните их в списке.
  • Если в созданных документах нет счетов учета, заполните их в регистре сведений «Счета расчетов с контрагентами». Они могут задаваться как для контрагента или договора, так и для всех документов.

По материалам: programmist1s.ru

Работа с выпиской банка

Банковская выпискаАвтоматическая загрузка данных из программы «Клиент банка»Ввод данных вручную

Бухгалтер «Конфетпром» 25.03.09 получила выписку банка. Согласно данным выписки:

Остаток на началодня -145 500,00. Поступила предварительная оплата от покупателя ООО «Мебельная фабрика» по договору №35 от 01.01.07 -118 000,00 (в т. ч. НДС -18 %), Остаток на конец дня -263 500,00.

Банковская выписка

Журнал Банковские выписки(раздел Банк и касса) предназначен для регистрации поступления денежных средств на расчетный счет организации и перечисления денежных средств с расчетного счета организации при получении из банка выписки за определенный период (день).

Организация, Банковский счет, Дата, Контрагент, Назначение платежа.

Автоматическая загрузка данных из программы «Клиент банка»

При нажатии выполнить настройку. Настройка выполняется в соответствующей форме.

Выписку банка с расчетного счета регулярно получает каждая организация. Согласно полученной выписки необходимо отражать в конфигурации поступление и списание денежных средств с расчетного счета. Рассмотрим пример ввода операций по поступлению и списанию безналичных денежных средств.

В журнале показывается список всех созданных пользователем документов поступления и списания денежных средств. Можно производить быстрый отбор по следующим реквизитам:

Поступление и списание безналичных денежных средств вводятся в журнал Банковские выписки автоматически с помощью загрузки данных из программы «Клиент банка» журнала Банковские выписки если ранее не ранее не были настроены параметры загрузки из клиент-банка, будет предложено

В форме выбирается название программы клиента банка, вид загружаемых платежных документов, кодировка, а также настраивается возможность контроля на корректность номера на корректность согласно Положением Банка Россииот 19.06.2012 №383-П.

При загрузке автоматически создаются документы поступления и (или) списания денежных средств:

Поступление на расчетный счет, Списание с расчетного счета.

Для контроля результатов загрузки следует сформировать отчет.

При необходимости изменить данные документа списания или поступления нужно открыть документ непосредственно из формы Клиент банка и скорректировать данные.

Загрузка платежных документов осуществляется в формеОбмен с клиентом банка. Табличная часть автоматически заполнится. После проверки данных табличной части нужно загрузить документы в информационную базу. Для этого следует нажать.

Ввод данных вручную

Если организация не использует программу «Клиент банка», то поступление и списание безналичных денежных средств можно вводить в журнал Банковские выписки вручную. Чтобы отразить поступление или списание денежных средств на расчетный счет, нужно нажать кнопку «Поступление» командной панели журнала Банковские выписки. Чтобы отразить поступление денежных средств от покупателя, следует выбрать операцию Оплата от покупателяи заполнить табличную часть документа Поступление на расчетный счет, как показано на рисунке.

При проведении документа формируются проводки по бухгалтерскому и налоговому учету. В табличной части журнала Банковские выписки добавляется строка.

Также отображаются данные по банковскому счету, указанному в документе. Показаны данные по банковскому счету на начало дня, поступило, списано, на конец дня. Эти данные необходимо сравнить с выпиской, полученной из банка.

Важно! Поступление наличных денежных средств на расчетный счет и снятие наличных денежных средств с расчетного счета оформляется документами Расходный и Приходный кассовый ордер с видом операции Взнос наличными в банк и Получение наличных в банке соответственно. Операции снятия наличных денежных средств с расчетного счета и пополнения расчетного счета из кассы можно просмотреть непосредственно из журнала Банковские выписки. Список операций открывается по ссылке В том числе перемещения журнала.

Как загрузить выписки из банк-клиента в 1С Бухгалтерия 8.3 (редакция 3.0)

На дворе 21 век и я с удивлением узнаю, что некоторые бухгалтеры до сих пор забивают банковские выписки в 1С:Бухгалтерию вручную, хотя во всех программах семейства 1С (ещё начиная с семерки) этот процесс автоматизирован.

И если в 1С 7.7 к нему ещё были претензии, то механизм загрузки банковских выписок для 1С:Бухгалтерии 8.3 (редакция 3.0) по истине заслуживает всяческих похвал.

Расскажу по шагам как загрузить выписки из вашего банк-клиента (на примере системы iBank как наиболее распространенной сейчас) в 1С:Бухгалтерию 8.3.

1. Запустите банк-клиент. Из главного меню выберите "Настройки"-"Общие".

2. В открывшихся настройках перейдите на закладку "Экспорт". Поставьте галку в секции 1С и снимите галки во всех остальных секциях. В качестве файла обмена в секции 1С пропишите любой путь к файлу с расширением ".txt". Нажмите кнопку "Сохранить".

Загрузка выписки из клиент-банка в 1С:Предприятие 8.2 / 8.3 для 1С: Бухгалтерии Предприятия ред.2.0

Теперь получите выписки за нужное число, выделите их все (комбинация клавиш Ctrl + A) и выберите на панели стрелку вниз рядом с кнопкой Out. Из раскрывшегося списка команд выберите "Экспорт в 1С…".

4. Полдела сделано! Выписки выгрузились в тот самый файл, который мы указали в настройках банк-клиента.

Прежде чем двигаться дальше — обязательно сделайте резервную копию бухгалтерии. Об этом здесь. Так как вы загружаете выписки в первый раз это необходимая мера предосторожности.

5. Теперь запускайте 1С и переходите в раздел "Банк и касса". А затем выбирайте пункт "Банковские выписки" в панели слева.

6. В открывшемся журнале выписок нажмите кнопку "Ещё" и выберите из раскрывшегося списка пункт "Обмен с банком":

7. Открылось окно обмена с банком. Выберите вкладку "Загрузка из банка".
Укажите банковский счет и файл, в который были выгружены выписки из клиент-банка:

8. В нижней панели нажмите кнопку "Загрузить". И все выписки из файла окажутся загруженными в 1С.

9. Готово! Осталось только просмотреть "Отчет о загрузке".

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *