Заявление на чековую книжку

Порядок заполнения заявления о выдаче денежных чековых книжек

ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ О ВЫДАЧЕ ДЕНЕЖНЫХ ЧЕКОВЫХ КНИЖЕК

  • Заявление о выдаче денежных чековых книжек предоставляется в одном экземпляре бухгалтеру-операционисту Банка, обслуживающему счет Клиента.
  • Заявление удостоверяется печатью организации и подписями лиц, уполномоченных распоряжаться счетом. Если руководитель организации отвечает за ведение бухучета (т.е.

Порядок заполнения заявления о выдаче денежных чековых книжек

в карточке образцов подписей и оттиска печати, принятой Банком – предусмотрена только первая подпись), на Заявлении подпись проставляется только в графе «Руководитель организации».

  • Оформление денежной чековой книжки и ее выдача Клиенту производится в день подачи Заявления в присутствии Клиента.
  • Неполученная Клиентом в день подачи Заявления оформленная денежная чековая книжка хранению не подлежит и уничтожается в конце операционного дня. В соответствии с Тарифами на РКО комиссия за выдачу денежной чековой книжки, списанная со счета Клиента, не возвращается.
  • ООО «Альянс»

    (Наименование предприятия, организации, ИП)

    АО «РУССТРОЙБАНК»

    (Наименование кредитной организации)
    Заявление о выдаче денежных чековых книжек
    от 32 мая 2012 г.
    Просим выдать по счету № 40702810600090000001__________________

    Денежные чековые книжки 1 (Одну) шт. по 50 листов

    (количество цифрами и прописью) (цифрами)
    Денежные чековые книжки доверяем получить ГорбунковуСемёну _______Семёновичу ___________________________________________________

    (Фамилия, Имя, Отчество (если последнее имеется))
    Паспорт 23 32 223322 Отделом

    внутренних дел пос. Дубровка Сочинской обл. 05.05.2005, кп 287- 362

    ____________________________________________________________________________________________________

    (Документ удостоверяющий личность (Наименование, реквизиты))

    Подпись которого __________ Подпись _________ удостоверяем.

    (подпись получателя денежных чековых книжек)
    ________ Подпись ____ ____________________________

    (Подпись) (Фамилия И.О.)
    М.П. _________ Подпись _____ ____________________________

    (Подпись) (Фамилия И.О.)

    ПРОВЕРЕНО
    Бухгалтер-операционист _________________ __________________

    (Подпись) (Фамилия И.О.)
    Контролер _________________ __________________

    (Подпись) (Фамилия И.О.)

    Денежные чековые книжки за №№ _______________________________________

    (c – по)

    Получил: ______ Подпись ____ Горбунков С.С.__

    (Подпись) (Фамилия И.О.)
    Выдал: ___________________ ___________________

    (Подпись) (Фамилия И.О.)

    Талон

    к заявлению о выдаче

    денежных чековых книжек
    от «___»_____________ 20__ г.

    Наименование организации – получателя)

    Номер счета получателя
    Денежные чековые книжки в количестве 1 по 50 листов

    (цифрами) (цифрами)
    С денежными чеками:
    c __________________________
    по __________________________
    Получил для оформления от кассового работника с проверкой количества денежных чеков:
    Бухгалтер-операционист:

    _____________ _______________

    (подпись) (Фамилия И.О.)

    Кассир:

    _____________ ________________

    (подпись) (Фамилия И.О.)

    Похожие:

    Вы можете разместить ссылку на наш сайт:

    Все бланки и формы на filling-form.ru

    filling-form.ru

    Заявление о выдаче денежных чековых книжек

    Заявление на выдачу чековой книжки

    Если получатель денег изъявит желание полистно пересчитать полученную сумму, кассир выдает полные пачки денежных билетов, не срезая пломбы (гарантийные швы). Пересчет денежной наличности клиентом производится в счетной комнате или в специально отведенном месте под наблюдением кассового или другого работника, при этом доставку суммы в комнату пересчета осуществляет кассир банка.

    Деньги из неполных корешков, а также из пачек с поврежденной упаковкой выдаются кассирами полистным пересчетом. При вскрытии корешков с денежными билетами для выдачи денег отдельными листами кассир расходной кассы обязан их предварительно пересчитать.

    Кассиру расходной кассы запрещается в момент выдачи клиентам денег производить по требованию последних обмен денег одних достоинств на другие.

    Всю необходимую для совершения расходных операций сумму денежной наличности кассир при получении записывает в книгу формы №0482155. В эту же книгу записывается количество и сумма оплаченных документов за операционный день и остаток денежной наличности на конец дня.

    Оставшиеся в конце операционного дня у кассира расходной кассы отдельные корешки денежных билетов, упакованные другими кассирами, должны быть кассиром полистно пересчитаны и упакованы в установленном порядке.

    Объявления на взнос наличными и чеки должны быть обязательно заполнены одновременно с сохранением всех реквизитов бланка. Наименование владельца счета, номер счета и наименование кредитной организации в чеках и объявлениях могут обозначаться штампами.

    На денежных чеках отбираются расписки получателей (чернилами или шариковой ручкой). Кроме того, на этих документах должны делаться отметки о предъявлении паспорта или заменяющего его документа получателя. Допускается заполнение этих отметок самим получателем, правильность отметки о паспорте или другом документе, заверяется подписью операционного работника. На обороте денежных чеков клиент обязан указывать назначение сумм платежа. Сведения о назначении сумм платежа заверяются подписями чекодателя.

    Предприятия, организации и учреждения, которые в установленных случаях по условиям своей деятельности не расшифровывают свои расходы, представляют денежные чеки без указания назначения сумм платежа.

    В объявлениях на взнос наличными должна быть указана дата фактического представления их в банк. Объявление на взнос наличными подписывается вносителями.

    Внесение исправлений и дополнений в банковские и кассовые документы не допускается.

    Банк отказывает в приеме расчетного документа, если удостоверение прав распоряжения счетом будет признано сомнительным, либо при нарушении требований по оформлению документа. Денежно – расчетные документы с исправлениями таких реквизитов, как сумма, наименование клиентов и номера их счетов, хотя бы и оговоренными, являются недействительными и не подлежат приему банком к исполнению.

    Для получения чековой книжки клиентом представляется в банк письменное заявление в одном экземпляре на бланке формы №0401017 (Приложение №6), подписанное лицами, образцы подписей которых внесены в карточку с образцами подписей и оттиска печати. Клиенту может быть выдано одновременно несколько чековых книжек с соблюдением последовательности номеров чеков.

    При получении заявления о выдаче чековой книжки операционный работник:

    — проверяет правильность заполнения заявления и соответствие подписей и оттиска печати на нем с имеющимися у него образцами подписей лиц, уполномоченных распоряжаться счетом;

    — подписывает разрешение на выдачу чековой книжки и передает заявление вместе с талоном в кассу.

    — проверяет наличие на нем подписи операционного работника;

    — отмечает на заявлении и талоне к заявлению номера чеков выдаваемой чековой книжки (с номера по номер);

    — передает операционному работнику чековую книжку, оформленную штампом банка, вместе с заявлением под расписку в талоне. Талон к заявлению остается в кассе.

    Операционный работник, получив заявление и чековую книжку от кассира:

    — записывает номера чеков в карточку с образцами подписей данного Клиента;

    — возвращает заявление вместе с чековой книжкой в кассу.

    Кассир проверяет наличие всех чеков в чековой книжке, расписывается на талоне. Талон возвращается операционному работнику после выдачи чековой книжки для выписки внебалансового ордера, по счету учета бланков строгой отчетности.

    Кассир выдает книжку под расписку на заявлении, предварительно сверив подпись получателя с образцом его подписи на заявлении. После выписки расходного ордера талоны к заявлениям на выдачу чековой книжки уничтожаются.

    Номера выдаваемых чеков должны быть также внесены в карточку с образцами подписей и оттиска печати контролирующего работника.

    Заявления на выдачу чековых книжек хранятся в документах дня при расходном ордере, составляемом на общее количество выданных за день книжек.

    Заготовленные к выдаче чековые книжки, не полученные клиентами в течение 30 дней, погашаются с отметкой на заявлении клиента за подписями начальника Отдела (или другого работника в соответствии с возложенными на него функциями) и кассира путем вырезки из чеков части чека, предназначенного для подписи, и списываются в расход. Номера погашенных денежных чеков вычеркиваются из карточек с образцами подписей и оттиска печати. Погашенные чековые книжки прилагаются к расходному ордеру.

    IV. Анализ расчётно-кассового обслуживания клиентов Серпуховского ОСБ №1554 Среднерусского Банка Сбербанка РФ.

    Московская область является одной из ведущих в Центральном регионе по концентрации производства и населения. Здесь расположено 3,7% всех предприятий России, а население составляет на сегодня порядка 6,5 млн.человек.` По объёму промышленного производства она находится на 10-м месте среди регионов Российской Федерации и на 2-ом – в Центральном регионе. В настоящее время Московский областной банк, входящий в систему Сбербанка России, является ведущим коммерческим банком Московского региона и занимает 1-е место по количеству филиалов и 2-е место по количеству населения, обслуживаемого одним учреждением банка в Центральном районе России. По величине прибыли банк входит в пятёрку лидеров системы Сбербанка России, а по величине активов делит 2-3-е места с Санкт-Петербургским банком. Кроме того, Московский областной банк занимает 8-е место среди других территориальных банков по объёму размещённых кредитных ресурсов. Анализ сформированной клиентской базы даёт возможность увидеть, что постоянными клиентами банка являются предприятия и организации Московской области, с которыми у банка сложились тесные и длительные отношения.

    С 01 января 2001г. к Московскому областному банку были присоединены территориальные банки – Тверской, Смоленский, Брянский, Калужский, Тульский и Рязанский. На их базе был создан Среднерусский банк Сбербанка России.

    В принципе правила снятия наличных в Сбербанке и в других коммерческих банках подобны, так как разрабатываются банками в соответствии с инструкциями Банка России. В данной статье рассмотрим как это происходит в Сбербанке. Если клиент Сбербанка открыл вклад в этом банке у него рано или поздно возникнет вопрос — как снять деньги в Сбербанке со своей сберегательной книжки. Для этого нужно пойти в ближайшее отделение Сбербанка с договором, сберкнижкой и паспортом. Встать в очередь, она может быть как живая так и электронная. Когда подойдет очередь нужно предъявить документы операционисту. Он проверит документы, сверит сумму начисленных процентов, выведет общую сумму вклада и процентов к выдаче, закроет вклад и оформит ордер на выдачу наличных денежных средств. Проверив сумму начисления процентов клиент, если его что-то не устраивает должен сразу решить этот вопрос с работником банка. Затем операционист либо сразу выдаст деньги, либо направит вкладчика с ордером и талончиком в очередь к кассиру, это зависит от организации работы в данном отделении банка.

    Сбербанк в последнее время очень активно внедряет в оборот пластиковые карты. Любой человек, являясь получателем детского пособия или заработной платы, перечисляемой через Сбербанк, может неожиданно для себя оказаться владельцем социальной или зарплатной карты. Также он может сам открыть карточный счет для безналичных расчетов в магазинах или оформить кредитную карту. Во всех этих случаях снять деньги с карты можно в банкомате. Для этого достаточно вставить в банкомат пластиковую карту и ввести ПИН-код, который не при каких обстоятельствах никому нельзя сообщть и желательно держать эти четыре цифры в памяти или хранить эту информацию отдельно от самой карточки. Проверить сколько денег у вас на счете, выбрав опцию «Баланс счета». На экране появиться информация о состоянии вашего счета. Далее выбрать опцию «Выдача наличных», выбрать из предложенных вариантов нужную сумму или вписать свою сумму, подтвердить свой выбор и получить деньги. Получать наличные лучше в банкоматах Сбербанка, так как карта выпущена именно этим банком. За снятие денег в банкоматах сторонних банков со счета карты будет списана комиссия. Не желательно снимать наличные с кредитных карт, эта услуга является платной.

    Получить деньги в Сбербанке с карточного счета можно в отделении банка через терминал. В этом случае нужно предъявить паспорт и карту. Операционист банка предложит держателю карты провести магнитной лентой карты в разъеме терминала, в этот момент считается информация с банковской карты, далее нужно ввести ПИН-код в тот момент, когда на экране терминала появится соответствующий запрос. Работник банка распечатает чек в нем нужно расписаться и получить деньги. Подпись на обороте карты должна соотвествовать подписи в чеке. И после этих нехитрых манипуляций клиент получит деньги. Деньги можно снять с карты и не имея ее на руках, деньги выдадут по паспорту и соответствующему заявлению от владельца карты. В случае утери карты, нужно по телефону заблокировать счет и узнать о правилах снятия наличных денег со счета у работников банка. Обычно в таких случаях клиент заполняет заявление на перевыпуск карты и через пару недель получает новую. Но деньги со счета можно снять по заявлению клиента. Никогда нельзя давать карту родственникам и знакомым для снятия денег в терминале, работники банка в таком случае обязаны изъять карту у того кто ее предъявил.

    Снять деньги в Сбербанке физическому лицу не сложно, юридическим лицам и ИП в этом вопросе предъявляются более высокие требования. Нужную сумму нужно заранее заказать в банке. Чтобы обналичить деньги в Сбербанке представитель юридического лица должен прийти в банк с чековой книжкой, с заполненным чеком на нужную сумму, паспортом и доверенностью на право снятия денег со счета, если конечно он не имеет права первой или второй подписи. В этом случае доверенность ему не нужна. Банк предъявляет повышенные требования как соблюдению правил заполнения чека, так и к расшифровке на обратной стороне чека, где расписывается сколько и на какие нужды снимаются деньги ( на зарплату, хозрасходы или закупку нового оборудования) . Общая сумма чека должна совпадать с итоговой суммой в расшифровке. Чековая книжка, относится к документам строгой отчетности, поэтому испорченные чеки не выбрасываются. Операционист, проверив чек и сверив с наличием на расчетном счете нужной суммы, проводит чек. Представитель юридического лица получает в кассе нужную сумму. За обналичивание с расчетного счета организации списывается сумма комиссии.

    __Общество с ограниченной ответственностью «ТехМашСервис»_________________________________

    (наименование владельца счета)

    ОАО «Бузулукбанк»

    (наименование банка)

    Заявление о выдаче денежных чековых книжек

    от «20 » августа 2012 г.

    Просим выдать по счету № 40702810900000001015

    денежные чековые книжки ________1 (Одну)______________________ шт.

    (количество цифрами и прописью)

    по 50 листов.

    (цифрами)

    Денежные чековые книжки доверяем получитьМорозовой Нине Николаевне, Паспорт №5303 875526 выдан ОВД г.Бузулука Оренбургской области, 15 марта 2001г., код подраз.562-009.

    подпись которого ______________________________________ удостоверяем

    (подпись получателя денежных чековых книжек)

    М.П. Директор ___________________ ___________Петров И.И.______________________

    Печать (подпись) (Фамилия и инициалы)

    Гл.бухгалтер ___________________ ____________Ларионова Г.Г.___________________

    (подпись) (Фамилия и инициалы)

    Проверено

    Бухгалтерский Контролирующий

    сотрудник _____________ работник _________________

    (подпись) (подпись)

    Денежные чековые книжки с денежными чеками за №№ ________________

    (с № по № )

    Выдал кассовый

    работник _____________ ___________________________

    (подпись) ( Фамилия и инициалы)

    Получил: _____________ ____________Морозова Н.Н__________

    (подпись) ( Фамилия и инициалы)

    Талон

    к заявлению о выдаче денежных чековых книжек

    от «___» ___________ 20 г.

    Счет № _________________

    Денежные чековые книжки в количестве _______ шт.

    цифрами

    по _________листов

    цифрами

    с денежными чеками за №№ ___________________

    с – по

    получил для оформления от кассового работника с проверкой количества денежных чеков:

    Бухгалтерский

    работник _____________

    (подпись)

    (Фамилия и инициалы)

    получил от бухгалтерского работника с проверкой количества денежных чеков:

    Кассовый

    работник _____________

    (подпись)

    (Фамилия и инициалы)

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *